***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***RHEAG***RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -586.747 -3.200.496
Dönem Karı/Zararı -1.294.647 -3.751.323
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 159.368 1.158.576
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7,8 4.228 451.665
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 10 8.490 121.761
- Şüpheli alacak karşılığı 4 8.908
Sabit kıymet satış karı -138
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların zararlarındaki paylar 2 553.589
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri 283.442 148.821
- Faiz gelirleri -145.700 -5.149
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -111.973
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 409.517 -282.846
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 209.177
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 227.763 -608.385
- İlişkili şirketlerden alacaklardaki azalış -5.928 -11.498
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -303.710 -261.905
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 563.095
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 10 19.390 102.065
- İlişkili şirketlere borçlardaki artış 688.201 -8.185
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -216.199 -267.210
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -725.762 -2.875.593
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Dava 9 -304.671
Ödenen kıdem tazminatı 10 -6.685 -25.381
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 145.700 5.149
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1.707.624
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
İştirakin sermaye azaltım etkisi 2 1.837.509
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7,8 -130.023
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 589.661 1.351.169
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 15 3.126.529 2.329.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 15 -2.256.881 -829.543
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -279.987 -148.821
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.914 -141.703
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2.914 -141.703
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.143 1.246.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6.057 1.104.702



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360931


BIST
-Foreks Haber Merkezi-