***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.-31.03.2014 01.01.-31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.289.927 -8.400.955
Dönem Karı/Zararı 9.307.026 4.916.879
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.460.386 1.752.218
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 2.447.025 1.953.811
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 536.527 520.986
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 46.372 59.487
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 539.558 214.302
Dava Gider Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 18 -93.840
Şüpheli alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10-26.1 61.960 136.872
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-27 3.017.572 1.886.027
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 13 215.630
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-27 -2.873.936 -1.849.087
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 31 -1.163.965
Ertelenmiş Vergi İle İLgili Düzeltmeler 31 -670 -401.788
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 31 1.388 -8.103
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 684.590 281.886
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -18.057.339 -15.070.052
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -9.614.184 -11.629.341
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -25.837.619 -16.010.969
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 19.348.386 7.255.555
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 4.730.118 3.102.355
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 18.789.194 1.141.801
Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -25.334.867 668.798
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 714 3.685.640
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -139.081 12.359
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 30 -3.296.250
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4.289.927 -8.400.955
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9.996.329 -6.262.657
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 1.066.121 8.801
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -11.206.587 -2.772.158
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 23.5 -2.390.557
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 23.9 144.137 -273.234
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler 15-16 -835.509
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 12.789.655 13.909.976
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredilerindeki Değişim 9 12.789.655 13.909.976
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.496.601 -753.636
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2.883.923 1.662.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1.387.322 908.714
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.387.322 908.714
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360624
BIST
-Foreks Haber Merkezi-