***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.000.908 -4.211.274
Dönem Karı/Zararı 20 -2.362.657 -2.129.594
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2.747.289 309.057
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 1.734.614 1.634.668
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 14 1.069.838 1.543.058
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -52.868 -90.078
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış gelirleri ve değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 39.649
- Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler 430.730 -748.243
- Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 49.880 210.065
- İş avansları karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 267.608
- Özkaynak yönt. değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler 16.029 -649.361
- Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler -1.049.229 -595.565
- Konusu kalmayan kıdemi tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler -18.541 -437.862
- Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler -29.216 -12.500
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 370.835 -115.318
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -42.391 -469.456
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -845.856 -1.641.899
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.321.688 2.211.328
- Finansal yatırımlardaki artış/azalışla ile ilgili düzeltmeler 30
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7.117.884 202.398
- Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 81.632 -5.290.813
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzletmeler -3.313.055 -1.400.102
- Diğer duran varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzletmeler 2.508.900 631.897
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.907.443 319.698
- Diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 5.308.949 920.321
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 4.271.327 763.374
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -461.224 -3.462.436
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -80.767 -212.975
Kıdem tazminatı ödemeleri 14 -1.457.437 -535.863
Diğer nakit çıkışı ( girişi ) gerektirmeyen giderler ( gelirler ) / net -1.480
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.327.361 3.005.892
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 11 -2.610.862 -2.787.804
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişlerı 285.733 6.048.740
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan temettü gelirleri 291.334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -2.232 -546.378
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.645.934 2.585.389
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.593.066 2.495.311
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 526.980 848.749
Ödenen Faiz -474.112 -758.671
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 317.665 1.380.007
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 317.665 1.380.007
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.677.775 2.313.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1.995.440 3.693.557



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360197


BIST

-Foreks Haber Merkezi-