***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.3.2014 01.01.2013-31.3.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.309.258 -7.694.836
Dönem Karı/Zararı 423.624 206.937
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 174.895 209.292
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 12.686 17.263
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 12.978 -73.402
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 22 -34.944 -27.205
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 22.723 -18.810
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) 18-19 0 0
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) 22 -286.023 -397.584
Forward Tahakkuku 7 0 -58.732
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 18.313 1.243
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 222.399 41.957
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 -706 35.632
Faiz Gideri (+) 33 368.731 948.885
Faiz Geliri (-) 33 -335.978 -380.511
Vergi Gelir/Gideri 35 174.716 120.556
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3.718.772 -8.072.007
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -1.348.970 784.537
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 5.582.563 3.426.379
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -7.952.365 -12.282.923
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -3.120.253 -7.655.778
Ödenen Temettüler 0
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 -964.600 460.996
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 -836.131
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) -1.481.215 262.728
Vergi Ödemeleri (-) 35 256.810 73.349
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.676 -6.653
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 -3.676 -6.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 100.171 6.699.991
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 132.924 7.262.440
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 33 -32.753 -562.449
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.212.763 -1.001.498
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -5.212.763 -1.001.498
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 17.013.011 18.939.728
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 11.800.248 17.938.230



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360128


BIST

-Foreks Haber Merkezi-