Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

12 Mayıs 2014 - 17:43 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.855.849 449.390
Dönem Karı/Zararı 8.486.248 1.148.624
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4.382.128 4.763.443
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 4.267.514 4.176.080
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 474.899 215.391
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 306.959 575.980
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 12 0 0
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı 12 26.247 12.349
- Dava Karşılıkları 12 -127.000 213.717
- Maliyet Gider Karşılıkları 12 2.269.939 1.218.891
- Şüpheli Alacak Karşılığı 453.997 409.558
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 19 -889.213 -2.564.319
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20 38.548 104.408
- Türev Finansal araçlar değerleme farkları ile ilgili düzeltmeler -4.416.081 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 2.184.365 401.388
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -208.046 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -14.971.737 -3.442.132
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.572.869 -3.208.942
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4.274.087 5.503.940
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -1.298.209 -3.510.729
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -525.744 570.414
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.897.885 -1.918.977
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -1.198.713 -877.838
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.103.361 2.469.935
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 20 -38.548 -104.408
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -3.518.768 -1.487.775
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Şüpheli Alacak Tahsilatları 0 0
- Ödenen Kıdem Tazminatları 13 -195.172 -428.362
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.185.891 1.182.246
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 208.046 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10,11 -5.191.175 -1.440.381
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 768.688 2.564.319
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen Yatırımlardaki Değişim 28.550 58.308
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 295.252 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 0 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 295.252 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.746.488 1.631.636
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -9.746.488 1.631.636
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 108.566.300 131.553.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 98.819.812 133.185.607



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=359975


BIST

-Foreks Haber Merkezi-