***UTPYA***UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları )
***BMEKS***BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.032.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 427.315.089 412.717.186
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 30.350.711 70.060.492
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 28.727.034 25.182.741
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18 5.791 6.595
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.721.243 25.176.146
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 511.805 1.073.609
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 511.805 1.073.609
Türev Araçlar
Stoklar 330.320.386 295.411.833
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 23.144.331 10.946.340
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 9 14.260.822 10.042.171
ARA TOPLAM 427.315.089 412.717.186
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR 113.408.004 109.616.017
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 14.606 14.634
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.606 14.634
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 91.794 57.609
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 91.794 57.609
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.466.181 1.466.181
Maddi Duran Varlıklar 7 61.812.736 57.286.924
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.060.201 50.451.881
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 49.060.201 50.451.881
Peşin Ödenmiş Giderler 9 546
Ertelenmiş Vergi Varlığı 961.940 338.788
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 540.723.093 522.333.203
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 390.260.984 369.542.149
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 100.957.780 81.752.616
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 51.721.377 52.227.731
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 225.962.172 223.594.765
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.962.172 223.594.765
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 1.247.374 2.278.545
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18 2.228.067
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.247.374 50.478
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 4.062.687 3.617.684
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 513.456 889.440
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.242.314 4.712.733
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.094.802 3.026.379
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.147.512 1.686.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 553.824 468.635
ARA TOPLAM 390.260.984 369.542.149
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.270.348 18.241.765
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 11.972.852 11.428.581
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 4.026.880 3.786.985
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- Diğer Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.026.880 3.786.985
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.270.616 3.026.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.270.616 3.026.199
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R 130.191.761 134.549.289
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 130.186.958 134.545.078
Ödenmiş Sermaye 11.a 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 11.b 869.231 869.231
Geri Alınmış Paylar (-) 11.d -3.937.987 -3.937.987
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.c 17.740.375 17.740.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.218.386 6.802.745
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.e 7.329.368 7.329.368
Tanımlanmış fayda planı yeniden ölçüm kazanç/kayıpları -1.110.982 -526.623
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.f 58.823 58.823
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.988.109 -19.140.510
Net Dönem Karı/Zararı 11.g -3.773.761 12.152.401
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.803 4.211
TOPLAM KAYNAKLAR 540.723.093 522.333.203
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=360733
BIST
-Foreks Haber Merkezi-