***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.735.633 -7.955.077
Dönem Karı/Zararı -2.460.057 -6.503.629
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.677.497 4.518.122
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 3.651.595 3.660.333
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler 9 -2.338.871 -1.259.607
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 8 347.195 392.508
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 684.873 1.955.320
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 5.875.187 3.574.002
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları -5.420.590 -3.699.976
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 2.648.573 145.285
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 23 446.144 -462.963
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 724.617 -1.608.399
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 2.058.774 1.821.619
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -2.746.081 -6.053.594
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -5.692.791 -2.566.478
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1.648.921 -3.742.349
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3.706.503 -2.243.484
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5-6 5.169.774 825.685
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 939.688 1.011.106
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.192.672 661.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3.471.359 -8.039.101
Ödenen Temettüler 0 0
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları 15 4.794.936 2.084.479
- Ödenen borç karşılıkları 14 -503.557 -1.789.479
- Ödenen kıdem tazminatları -398.972 -210.976
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -628.133 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.363.028 -3.109.294
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 352.458 97.048
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.278.640 910.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -1.440.064 -2.253.303
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -1.817.452 -1.916.918
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 34.200 359.390
Yabancı Para Çevrim Farkları -770.810 -306.320
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.636.581 18.160.860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13 16.037.650 32.358.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 13 -19.884.584 -9.827.888
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -4.789.647 -4.370.041
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.263.976 7.096.489
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 51.290 -8.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4.212.686 7.087.914
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.614.775 6.015.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.402.089 13.103.522
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=358517
BIST
-Foreks Haber Merkezi-