***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 276.918 361.682
Dönem Karı/Zararı -268.891 -41.163
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 488.772 647.048
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlıkların Amortismanı 8 264.814 430.893
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 9 3.093 1.469
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 13 26.643 2.928
Borç Karşılıkları/(iptal edilen borç karşılıkları) 11 2.264 -8.680
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 7 60.000 60.000
Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Karşılıklar 1.651 21.641
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Reeskont Giderleri net 5 -75.391 -7.345
Faiz Gideri 23 155.770 176.539
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 49.928 -30.397
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 513.835 -35.369
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2.013.894 -1.112.956
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -823.812 163.359
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -134.616 381.135
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 1.966.311 625.290
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -44.295 10.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Azalış 12 164.678 -215.300
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Artış/(azalış) 32.738 351.304
Ertelenmiş Gelirlerdeki (azalış/artış) 1.366.725 -239.110
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 733.716 570.516
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -155.770 -176.539
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -298.313 -32.295
Ödenen Vergi -2.715
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -86.077 -102.959
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 8 -86.077 -99.536
Maddi Olmayan Duran VArlık Alımları 9 -3.423
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.551.082 244.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Borçlar Girişleri/(çıkışları) -2.551.082 244.522
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.360.241 503.245
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.360.241 503.245
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 2.970.345 131.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 610.104 634.340
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=358105
BIST
-Foreks Haber Merkezi-