***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DYOBY***DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11080222 -15931649
Dönem Karı/Zararı -672815 1565075
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 39952337 23892564
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8 3266977 2762849
- Finansal ve ilişkili taraflara diğer borçların gerçekleşmemiş yabancı para çevirim farkları ile ilgili düzeltmeler 1791222 -762035
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13.b 565767 432667
- Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltmeler 121850 94752
- Ciro prim karşılığındaki değişim 26308627 15566423
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 0 0
- Şüpheli alacak karşılık iptali ile ilgili düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -5836 -3387
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 16.b 8636148 5606023
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 232672 340955
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -1287632 -241891
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 8 322542 96208
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -49939308 -40751229
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22036251 -2760221
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -72187419 -14648027
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)la ilgili düzeltmeler 5 -389018 -489785
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklardaki ve varlıklardaki(artış)/ azalışla ilgili düzeltmeler 2509935 1874338
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6.c 37838907 -22020221
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 5 1249870 -5104886
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Borç karşılıklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler 18 2560815 2738493
- Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışla ilgili düzeltmeler 513853 -340920
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10659786 -15293590
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 10 -1196 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Ödenen kıdem tazminatı -419240 -638059
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8247421 -1300483
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 75855 96208
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8329112 -1400078
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 5836 3387
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İşletme birleşmelerinden dışarıya çıkan net nakit 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 25870569 15582774
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 36844947 20596610
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -8245692 -5543497
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/ (azalış) 5 0 53544
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki azalış 5 -2728686 476117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6542926 -1649358
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -256841 -11955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6286085 -1661313
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 14135886 11567024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20421971 9905711



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=357261


BIST
-Foreks Haber Merkezi-