***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DENCM***DENİZLİ CAM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -719462 -935972
Dönem Karı/Zararı 27 -184189 -1046119
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1827709 -36981
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,19 465659 257966
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 7,10,11,13,18,19,20 -4109 298154
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22,24 1044114 475744
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 31,33 458956 172839
-Temettü Geliri 32 -2000 -2400
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 31,33 -178585 26534
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 -77322 -194555
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 120996 -1071263
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1453468 574784
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,13 -1797304 -758406
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 -2525241 1988392
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,37 -669234 -316129
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,10 817017 300976
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,11,14,26,37 3469225 -346265
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,14,24,26 -747931 -293784
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 190052 -508316
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 8,31,33,37 -463459 -18632
Alınan Faiz 31,33,37 4503 120177
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Ödenen Kıdem Tazminatı 24 -450558 -529201
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 454729 927983
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 7,16,32
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18,19,32 4677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18,19 -153703 -194594
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 16,32 602000 1002400
Ödenen Faiz 6,33 1755 120177
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -11547 -708005
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1399560 -18505
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1411107 -689500
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -276280 -715994
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 31,33 320001 877705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 43721 161711
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 330468 8196966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 374189 8358677



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=357187


BIST

-Foreks Haber Merkezi-