***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8038040 -7696091
Dönem Karı/Zararı -2613553 -772953
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2477166 1509425
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1621936 1226745
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 5311 106300
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16 576221 655826
- Temettü geliri 3 -172523 -528157
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 13 -65922 -128179
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 13 585183 137255
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 12741 -49594
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -63356 89229
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -22425 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7272586 -7167739
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 402883 -1073964
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13330320 -8477541
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler -945927 483997
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2570629 -3129589
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 6462182 921187
- İlişkili taraflara borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler -396373 396282
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3105598 3711889
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7408973 -6431267
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- Ödenen kıdem tazminatı -44067 -29824
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar 16 -585000 -1235000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -203895 9343523
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 49185 33904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -797662 -1174884
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 172523 528157
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 65922 128179
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/(azalış) 306137 9828167
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 7575171 -1856470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8099228 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -2367646
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -585183 -137255
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış 61126 648431
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -666764 -209038
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -666764 -209038
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1157012 561129
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 490248 352091
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=356873
BIST
-Foreks Haber Merkezi-