***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DERIM***DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.03.2014 31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9814105 881508
Dönem Karı/Zararı 950776 2827235
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2070155 1469679
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8 215435 181699
- Çalışanlara sağlanan faydalar 167399 70489
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme 0 0
- Kredi faiz gideri 13 780665 598654
- Faktoring faiz gideri 13 1511106 693816
- Vadeli satışlardan alınan faiz geliri -1918880 -1545085
- Vadeli alımlardan alınan faiz gideri 1283640 1056498
- Faiz gelirleri 12 -123093 -180021
- Alacak reeskont geliri 309002 50622
- Borç reeskont geliri -345229 -164342
- Vergi gideri 14 190110 707349
- Diğer karşılık gideri 0 0
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -13429724 -3445839
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -915931 875420
- İlişkili olmayan ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler 6405 -46269
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/ (artış) ile ilgili düzeltmeler -17568459 -530261
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22061 -211116
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış -51755 -3572169
- Diğer dönen varlıklardaki (artış) 133917 -1380672
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki azalış /(artış) 36991 3986
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5120365 909696
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -213515 -79974
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış /(azalış) 37329 370042
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6990 215478
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -10408793 851075
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen kıdem tazminatı -50911 -15397
Alınan Faiz 10359 84321
Vadeli satışlardan alınan faizler 1918880 1545085
Vadeli alımlardan ödenen faizler -1283640 -1056498
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 -527078
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -65682 -458688
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -65682 -458688
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9898172 26797370
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13701656 38634627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1762472 -10752431
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Banka kredisi faiz ödemeleri -529906 -391010
Faktoring faiz ödemeleri 13 -1511106 -693816
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18385 27220190
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 18385 27220190
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 90136 191008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 108521 27411198



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=356655


BIST

-Foreks Haber Merkezi-