***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.412.459 2.279.948
Dönem Karı/Zararı 3.168.060 2.401.215
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.368.239 -308.731
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 21.626 21.540
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 39.954 35.198
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -1.692 -6.238
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 -46.283 10.350
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 0 2.631
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 261.566 51.017
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 35.289 13.917
Gelir Tahakkukları 26 361.848 169.525
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 750.163 -437.185
Dava Karşılıkları 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 806
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Faiz Gideri (+) 33 706.151 283.130
Faiz Geliri (-) 32 -760.383 -453.422
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -283.730 591.623
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 2.507.965 -394.045
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3.227.190 1.598.763
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 72.387 1.849.376
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -6.854.631 -3.231.677
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 -43.097
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 901.334 636.513
Diğer Borçlardaki Değişim -137.975 175.790
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.252.569 2.684.107
Ödenen Temettüler 0 0
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 -43.856
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 32-33 54.232 170.292
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -894.342 -530.595
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -13.446 -6.596
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 -13.446 -6.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 122.351 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 122.351 0
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.521.364 2.273.352
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3.521.364 2.273.352
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5.197.544 4.778.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 8.718.908 7.052.023



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=354149


BIST

-Foreks Haber Merkezi-