***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4124233 -4280242
Dönem Karı/Zararı 37 -889647 -7198688
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4810139 3998298
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17-18 4664274 2543167
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 12 39528
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 356376 360013
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -130049 888495
kazanılmamış finansman gelirleri/giderleri ile ilgili düzeltmeler 77807
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 -80462
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 89288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7961555 -24264
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -781043 -1763691
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 1771400 -1340336
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 -12852704 -1323815
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-38 619656 4264316
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-38 -132491 -126560
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3413627 705507
ödenen kıdem tazminatı -439685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4041063 -3224654
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -902847
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 36 -83170 -152741
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -620632 1972809
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17-18 -562543
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 17-18 -1483722 32975
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
yatırım amaçlı gayrimenkuller değişim 863090 2536361
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
finansal yatırımlardaki değişim -33984
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4839768 -100671
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 6545588 3173154
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -2805900
Alınan Faiz 14352
Ödenen Faiz
kontrol gücü olmayan paylardaki değişim -452383
bağlı ortaklık değişim etkisi -1705820 -29894
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 94903 -2408104
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -1077848 2297211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -982945 -110893
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2137450 2248343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1154505 2137450



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345550


BIST

-Foreks Haber Merkezi-