***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***BURCE***BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -469455 -2356404
Dönem Karı/Zararı -3163502 -1312642
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2863304 2412184
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9-10 1084149 1036127
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli Alacak (Geliri)/Gideri 4 52970 -15788
Gerçekleşmiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile ilgili Dzüeltmeler 1177989 195078
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 11 -7331 7560
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 23 742823 548955
Stoklardaki Değer Düşüklüğü/İptali ile ilgili Düzeltmeler 6 274484 28375
Kullanılmamış İzin Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 13 -112790 49042
Kıdem Tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 13 245964 786638
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -538481 -105381
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -56473 -118422
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -169257 -3455946
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -1677988 -636817
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 3183715 -1053127
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 119042 -650210
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -1033169 -627514
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 536769 -146960
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Kıdem Tazminatı 13 -1297626 -341318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -469455 -2356404
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -880014 -658224
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlık Satışından Elde Edilen Nakit 84266 338940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı 9 -927695 -821518
Maddi Olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler 10 -36585 -175646
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3155833 2397319
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3413767 2943002
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 14453 13253
Ödenen Faiz -756719 -558936
Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı 484332
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1806364 -617309
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1806364 -617309
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 668220 1285529
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2474584 668220



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345344


BIST
-Foreks Haber Merkezi-