***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***TIRE***MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -13148384 40847867
Dönem Karı/Zararı 2561519 12026276
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 19284622 26935420
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 11538182 11404558
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 24 -8948543 -6789457
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2887973 1846051
- Prim ve İzin Karşılığı İptali / (Gideri) -350875 274770
- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı 2416776 1210070
- Stok Değer Düşüş Karşılığı 276480 249852
- Vergi Cezası Karşılık Gideri 1420788
- İşçi Dava Karşılıkları Gideri 231828 23655
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6868771 10762481
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 4000000
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 19 7839262 6649340
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 25 -5473359 -3726346
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 1998127 -390342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -31586807 3823433
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1345303 -4114071
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -26766294 874312
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1569960 -2348615
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4276824 6677809
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -768346 2733998
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -9740666 42785129
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -3497329 -2148073
Alınan Faiz 89611 210811
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -897040 -32791685
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12 12572475 4143034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -13469515 -36934719
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17187768 -8154394
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 188855582 159191158
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -161046794 -152750000
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3117557 -2265753
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -7503463 -12329799
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3142344 -98212
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3142344 -98212
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2304899 2403111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 5447243 2304899
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345207
BIST
-Foreks Haber Merkezi-