***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ATEKS***AKIN TEKSTİL A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3911289 16311228
Dönem Karı/Zararı -19476794 8083939
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 13312896 -954708
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17,18,19 5147272 5727326
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 24
-Kıdem Tazıminatı Karşılğı Gideri 24 3156367 2321323
-Alacak Reeskont Tutarındaki Değişim 10 56443 -345020
-Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim 10,11 809478 163166
-Stok Değer Düşüklüğü Karşığındaki Değişim 13 -1206594 2049706
-Borç Reeskontundaki Değişim 10 -413481 53839
-Diğer borç Karşılıklarındaki Değişim 22 509994 -411261
-Kredi gerçekleşmemiş net kur gideri/geliri 191966 -522111
-Faiz Geliri (-) 33 -1609837 -1466976
-Faiz Gideri (+) 33 4029772 1328535

- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 17 -9883333
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 2641516 30098
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 7853114 10522015
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 8867493 -3320330
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 -4350469 17105080
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,11 2922504 19362
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 413586 -3282097
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1689216 17651246
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 33 -2331421 205629
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 24 -3269084 -1545647
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4651801 -1262329
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5207639 87887
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17,18,19 -555838 -1350216
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5357776 3685
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 11000982 7760659
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -16358758 -7756974
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4617264 15052584
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -4617264 15052584
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16771918 1719334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12154654 16771918



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=345055


BIST

-Foreks Haber Merkezi-