***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5535650 -7302629
Dönem Karı/Zararı 8097566 6338871
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -8435391 -2040177
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 5906420 6127031
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 18 514039 427890
Kullanılmamış izin karşılığı 18 84974 4993
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri) 4949792 -1476625
Şüpheli alacak karşılığı 6 445742 528390
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen düzeltme etkisi iştiraklerin karı 9 -21571940 -8693934
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan zarar 9 451709
Şüpheli alacak tahsilatları 6 287490 178110
Faiz gideri 4663033 2233206
Faiz geliri -2905641 -1046498
Stok değer düşüklüğü 8 2393786 618760
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları 10 -3815784 -1894056
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 547305
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 24 -386316 952556
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5197825 -11601323
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4427802 -2455154
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -479644 -5291890
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2313783 323508
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7769304 3445740
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim 142420 -555719
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2302784 -5446062
Alınan faizler 73538 139536
Ödenen kıdem tazminatı 18 -1603636 -1761282
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5535650 -7302629
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 27343622 17001628
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11,12 893398 736636
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -8313736 -4793247
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 29810857 18557229
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 24 2832103 751010
İştirak sermaye artışı 1750000
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin satışlarından elde edilen nakit girişleri 10 2121000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -20929647 -7566432
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 26483806 42371234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -44062193 -43476154
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3351260 -6461512
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 878325 2132567
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 878325 2132567
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3793140 1660573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4671465 3793140



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344969


BIST

-Foreks Haber Merkezi-