***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MEMSA***MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 19905501 -1664619
Dönem Karı/Zararı -13505270 -10435087
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 4233157 3670114
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1642387 2112133
- Kıdem tazminatı karşılık gelirleri 30345 8782
- Şüpheli ticari alacak karşılık gider/geliri 540573 3529452
- Reeskont gelir/giderleri -1888623 -1622648
- Konusu kalmayan karşılıklar -311250 -756351
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kambiyo düzeltmesi 0 121098
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4219725 113196
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Diğer Düzeltmeler 164452
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 29177614 5100354
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5721598 5439915
- İlişkili şirketlerden alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) 19921839 22151309
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -3436735 8554884
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış -403361 63000
- Diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 158406 -106173
- Diğer dönen ve duran varlıklarda artış / azalış -486830 -29936880
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili şirketlere borçlardaki artış / azalışlar (+) -6510980 -98962
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23005883 3172186
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Borç Karşılıkları 289875 40665
- Diğer kısa ve uzun vad.borçlardaki artışlar /azalışlar (+) 2165310 18204334
- Diğer kısa ve uzun vad.yükümlülük artış / azalışlar (+) 195805 -22383924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 19905501 -1664619
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -79729400 991701
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -81813052 -593905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 2083652 1585606
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4830091
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 4830091
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -54993808 -672918
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -54993808 -672918
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 55253035 55925953
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 259227 55253035



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344885


BIST

-Foreks Haber Merkezi-