***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***TBORG***TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 113011967 90822473
Dönem Karı/Zararı 83521313 41265521
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 69706091 31673473
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7-8-9 34307288 26275622
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gideri 64757 3609844
- Faiz geliri 21 -2809794 -595037
- Vergi gideri/ (geliri) 23 18486671 -10170473
- Reeskont faiz gideri/ (geliri) (net) 479128 -332809
- Şüpheli alacak karşılığı 20 2201908 1790154
- İptal edilen şüpheli alacak karşılığı 20 -209493 -203373
- Kıdem tazminatı karşılığı 13 1626113 1871771
- Kullanılmayan izin yükümlülüğü ve diğer karşılıklar 13 8616686 5135810
- Maddi duran varlık satış karı (net) 21 -803271 -39515
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı 20 6450735 0
- Özel tüketim vergisi karşılığı 11 1558773 1558774
- Stok değer düşüklüğü karşılığı (net) 6 628783 -131699
- Diğer karşılıklar ve tahakkuklar 11 -892193 2904404
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -24991199 21217890
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 -7843131 -14896725
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 -43140926 -19662654
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4 14709815 13110122
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki (artış)/ azalış 5-16 -606134 364661
- Diğer borçlar, ertelenmiş gelirler ve diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış 5-16-17 11889177 42302486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 128236205 94156884
Ödenen Temettüler
Ödenen izin yükümlülükleri ve diğer karşılıklar 13 -3949116 -2301330
Ödenen kıdem tazminatı 13 -820976 -674574
Ödenen dava ve dava harcı karşılıkları 11 -687979 -358507
Peşin ödenen vergi 23 -9766167 0
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -74429477 -36149994
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2567447 432255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8-9 -79794944 -37177286
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 2798020 595037
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -64757 -41000164
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Sermaye artırımı 0 9720817
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan banka kredileri 113807888 404249749
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Geri ödenen banka kredileri -113807888 -450615750
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Ödenen kredi faizleri -64757 -4354980
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 38517733 13672315
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 38517733 13672315
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 15233056 1560741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 28 53750789 15233056



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344864


BIST

-Foreks Haber Merkezi-