***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DGATE***DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12-2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -269335 -4854365
Dönem Karı/Zararı -3211955 1898778
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2001085 -1287908
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 51784 42779
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 -3898 102015
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) 22 -44480 -17904
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 32326 -278041
Sabit Kıymet Satış Karı (-) / Zararı (+) 18-19 0 0
Borç Karşılıklarında artış (+) / Azalış (-) 22 -972892 -3574579
Forward Tahakkuku 7 0 59041
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 360683 77705
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 341086 107276
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 24484 343507
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gideri (+) 33 2647101 4028418
Faiz Geliri (-) 33 -1000129 -2199467
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 565020 21342
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6428413 3445271
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -2475405 -6948849
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 2756471 25493585
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -6709479 -15099465
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -7639283 4056141
Ödenen Temettüler
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) 26 -574275 -3722810
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 -1219475
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 8154686 -3031323
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -210463 -936898
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10508 -20378
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 1375
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -11883 -20378
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1646972 -10914874
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 -7657257
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) 8 -1428666
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz 33 -1646972 -1828951
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1926815 -15789617
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1926815 -15789617
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 18939826 34729443
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 17013011 18939826



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344778


BIST

-Foreks Haber Merkezi-