Ana Sayfa***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Mart 2014 - 17:43 borsagundem.com

***FRIGO***FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2680021 979829
Dönem Karı/Zararı -3180409 -1401321
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 381100 3421339
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi duran varlıkların amortismanı 8 1481245 1690460
Maddi duran varlıkların satış zararı 22 1130000
Maddi duran varlıkların satış karı 22 -3466162 -26238
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları 9 7820 6206
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Şüpheli alacak karşılığı gideri 5 2684 41802
Kıdem tazminatı karşılığı gideri 13 631819 409954
Borç karşılıkları/ (iptal edilen borç karşılıkları) 11 75496 1182
Stok değer düşüklüğü karşılığı 7 217871 240000
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli karşılıklar 11041 1433
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Reeskont giderleri net 5 -5029 192206
Faiz gideri 23 646031 800053
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 -351716 64281
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 525649 -755085
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -942456 2738847
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 365640 1381371
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1171165 -306902
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış / azalış 347118 -275887
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -1523601 -3543693
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 220565 49867
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki azalış 12 -8771 -71661
Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış) / artış 1542020 73026
Ödenen faiz -646031 -800053
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2273660 1264933
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Ödenen kıdem tazminatı 13 -406219 -286211
Ödenen vergi -142 1107
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4435300 -1074109
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları 8 -261721 -1100347
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 4718444 26238
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -21423
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1083971 -648939
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar girişleri / (çıkışları) 1083971 -2648939
Sermaye artışı 2000000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2839250 -743219
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 2839250 -743219
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 131095 874314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2970345 131095



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344758


BIST

-Foreks Haber Merkezi-