***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SKTAS***SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17760449 -8609473
Dönem Karı/Zararı -55824221 -40093335
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 59244687 32021645
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 15382999 14729071
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler 12 -12658921 -3865642
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 11 1205123 658100
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3737118 3392225
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 38 20025263 15116731
- Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları 30 -4794936 -2084479
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23188998 -2245504
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 47 -1057695 480587
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 41 6933438 -5926552
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 7283300 11767108
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -21180915 -537783
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -8287422 -1892542
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -12593592 8566873
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1509427 -1754978
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 1580435 -5102335
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1905386 424380
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -4480890 -327816
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları 30 2084479 5060717
- Ödenen Borç Karşılıkları 26 -993011 -1180395
- Ödenen Vergiler 41 -575832 -3400805
- Ödenen Kıdem Tazminatları 28 -1329895 -930882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -17760449 -8609473
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -16208978 -15840747
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Maddi Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6031195 4250456
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-18 -13309901 -13319212
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -7378101 -8357507
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 472726 349186
Yabancı Para Çevrim Farkları -2024897 1236330
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 35185901 22826238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 25 81428229 57041881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 25 -27291071 -24215043
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Değişim 9 1256569 6694087
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 7 0 -1295585
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -20207826 -15399102
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1216474 -1623982
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 382693 -56082
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1599167 -1680064
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6015608 7695672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 7614775 6015608



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=344476


BIST
-Foreks Haber Merkezi-