***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5859759 85012
Dönem Karı/Zararı 30 -7348757 -6159567
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3323955 6692520
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 6575467 6018414
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 17 7111374 3293691
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27-28 -836817 -1015167
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artış Gelirleri Ve Değer Düşüklüğü Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 26 -12786374 850342
- Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar İle İlgili Düzeltmeler 21 487287 -838242
- Şerefiye Değer Düşüklük Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 25 5827777
- Marka Değer Düşüklük Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 14 1577485 397820
- Dava Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 25 354619 146972
- İş Avansları Karşılıkları İle İlgili Düzeltmeler 24 4250651 638285
- Özkaynak Yönt. Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar İle İlgili Düzeltmeler 11 -2314388 -3794380
- Konusu Kalmayan Şüpheli Alacaklar Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 25 -3589798 -148950
- Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 25 -797083 -475355
- Diğer Konusu Kalmayan Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 25 -942451 -169124
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 -895700 2047203
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -698094 -258989
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2702602 2001624
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1445471 -2021339
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14564049 -6104006
- Finansal Yatırımlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -329 -7600000
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -111382 36443
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2319221 3410978
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 691883 -3020738
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11690758 12979932
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2560256 995000
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1329227 3325354
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1322200 2534577
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 85650 -220180
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 17 -3867236 -1876019
Diğer Nakit Çıkışı (Girişi) Gerektirmeyen Giderler (Gelirler) / Net -755973 -353366
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -45116 -14302990
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6415542 2218942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12, 13, 14 -7723300 -6318370
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Temettü Gelirleri 1262642 12421438
Kontrol Gücü Olmayan Hisse Alımından Dolayı Nakit Çıkışları -22625000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5269100 6445663
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 4432283 5430496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 3505508 3271447
Ödenen Faiz -2668691 -2256280
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -635775 -7772315
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -635775 -7772315
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 2313550 10085865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 1677775 2313550



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=343842


BIST

-Foreks Haber Merkezi-