***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MZHLD***MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1126954 13893321
Dönem Karı/Zararı 3600623 -2504202
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2526351 19199555
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 1240510 1269870
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 -365523 364010
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1542611 10605998
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 30 -213745 7817
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -143795 -24711
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 466293 6975230
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 1341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6217900 -2436
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -4543364 -2779078
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -7036888 -2961159
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 20450210 4073837
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 10927938 -1134611
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -17938808 2796852
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4358812 1723
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12344874 16692917
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 1276 2310
Vergi Ödemeleri/İadeleri -11219196 -2801906
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1541044 -914891
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 4 -19673 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 96239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -743248 -1008330
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 2303965 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 -2800
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3659552 -12463978
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 -8308220
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3659552 -4155758
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -991554 514452
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -991554 514452
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1072291 557839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 80737 1072291



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=343802


BIST

-Foreks Haber Merkezi-