***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 -31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36620418 37010573
Dönem Karı/Zararı 17419878 41965079
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17582247 9256837
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 8682312 7383175
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 2113402 2011657
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 20 110567 292482
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 712485 476332
Dava Gider Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 18 -25658 1140748
Stok Değer Düşüklüğü İle İlgili düzeltmeler 13 152979
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10-26.1 188010 1874719
Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-27 3154514 1824962
Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler 10-27 -1665315 -2989552
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 31 -1163965
Ertelenmiş Vergi ile İlgili Düzeltmeler 31 -535504 -1856682
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 31 -91364
Gerçekleşmemiş Kur Farkı Gelirleri / (Giderleri, net) 6102763 -1053983
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -67626731 -9502845
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -12488416 -197822
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -27904369 12909216
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -46049806 10214410
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -7799947 4727503
Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 26158860 -4684101
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 20 27914
Diğer Yükümlülüklerdeki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 22 2644564 -240346
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 30 -3296250
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 1080719 -32231705
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -32624606 41719071
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -3995812 -4708498
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -24036811 -2296924
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 15-16 -835509
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 423730 2650333
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -21595542 -4947257
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 23.5 -2390557
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 23.9 361067
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit
-Foreks Haber Merkezi-