***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHEVA***İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.12.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9162064 -17287573
Dönem Karı/Zararı 37 -23272008 20546275
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -502319 18346407
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18,9 1926474 1697574
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 30 1963299 553166
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Konusu kalmayan garanti karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 -17022 -270811
- Konusu kalmayan kıdem taziminatı karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 -20152
- Konusu kalmayan dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 31 -1600 -13720
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 34 8918647 8132990
- Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler 31 -41524 -303801
- Kontrol gücü olmayan paylardan kar/zarar 37 -427723 -2660765
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 32 655903 32802
- Uzun vadeli finansal yatırımlar değer düş.karş. iptaller ile ilgili düzeltemeler 32 -148506
- Şerefiye değer düşüklük karşılığı ile ilgili düzeltmeler 31 1373656 2202497
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış geliri/değer düş.karş ile ilgili düzeltmeler 32 -8210754 806616
- Diğer nakit çıkışı (girişi) gerektirmeyen giderler (gelirler) ile ilgili düzeltmeler -576144 392306
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 36 -5237853 5968557
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 32 -807526 1957502
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 32936391 -56180255
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -15180761 4516584
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Finans yatırımlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 7 86496208 -43733331
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 10 -513278 -11003374
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 10 -26330472 11067479
- İlişkili taraflardan olmayan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltemeler 11 -1350804 636481
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 11 -7584339 -12094803
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 24 1625736 6384903
- Diğer dönen varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 26 -10292 -102185
- Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 25 -224 30975
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 10 -2684344 -9721698
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 10 -312878 -1080206
- Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 22 383137 -82559
- Ertelenmiş gelirlerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler 24 -664992 1122990
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler -73998 -1955216
- Kıdem tazminatı ödemeleri 22 -862308 -166295
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9162064 -17287573
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -432667 16049236
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul ve maddi duran varlık alımlarından kayn. nakit çıkışları 17,18 -2085096 -2443556
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19 -232307 -560510
Yatırım amaçlı gayrimenkuller va maddi duran varlık satışlarından elde edilmiş/edilecek nakit girişleri 9988920 19012179
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Kontrol gücü olmayan paylara ait hisse alım satımlarından net nakit çıkışlar 27 -8616323
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 27 512139 41123
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9568228 2248794
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 34 858454 1631205
Ödenen Faiz 33 -9777101 -9764195
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri 8 -649581 10381784
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -838831 1010457
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -838831 1010457
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1533382 522925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 694551 1533382



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=342501


BIST

-Foreks Haber Merkezi-