***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***PINSU***PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -258683 1628831
Dönem Karı/Zararı -8641485 387121
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6590625 5459772
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-18 5763245 5030584
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 28 311379 422336
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler 35 0 35073
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 26 3135534 3101159
- Temettü geliri 36 -528158 -808643
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 38 -215049 -988541
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 38 1037248 401588
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 628581 -461414
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -3319909 -1106126
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 -222246 -166244
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6302923 -531842
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -1388211 -2419879
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -1635205 -2180489
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler 7 -74053 -1068481
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 437222 -949216
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler 8 8303573 5551446
- İlişkili taraflara borçlardaki azalışla ilgili düzeltmeler 7 749845 -350086
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -90248 884863
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4252063 5315051
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
- Ödenen kıdem tazminatı 28 -166141 -106220
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar 26 -4344605 -3580000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -7178841 -8419181
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1114708 663034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -19977337 -4293616
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 7.ii.g 528157 808643
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 38 215049 988541
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/(azalış) 7 10940582 -6321516
- Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım 4 0 -264267
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 8090604 5535935
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10687101 7625670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1629651 -1688147
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz -966846 -401588
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 653080 -1254415
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -57197 -1951
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 595883 -1256366
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 561129 1817495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1157012 561129



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=341182


BIST
-Foreks Haber Merkezi-