***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***AYCES***ALTINYUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4644517 2737854
Dönem Karı/Zararı -932682 1398091
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6265677 2132541
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 3235133 2893345
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Geliri 38 -20417 -34890
-Faiz Gideri 38 363912 375108
-Kıdem Tazminatı Karşılığı Düzeltmeler 34 194028 162675
-Kira Ön İzin Bedeli ve Ecrimisil Giderleri 26 1193121 116153
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 35 102754
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 978657 -241857
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 221809 -1154647
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 36 99434 -86100
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -688478 -792778
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -24295 22131
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -422362 -684078
-İlişkili Taraflardan ticari alacaklardaki artış 7 -61225 -8057
Diğer alcaklar ve Dönen Varlıklardaki artış
Diğer Duran varlıklardaki azalış / artış
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 244092 -149476
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 327682 33799
-İlişkili taraflara Olan Ticari Borçlardaki Artış 7 659844 481587
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 96185 1103119
-Ödenen kıdem Tazminatı 28 -354642 -198431
-Ödenen Ecrimisil ve Kira Ön İzin Sözleşme Bedelleri 26 -1202317 -1416646
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 48560 23274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4644517 2737854
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4272149 -2714497
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19181 86824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 -4311747 -2836211
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 38 20417 34890
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -619970 -1472823
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2100000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2316922 -1226988
İlişkili Taraflara olan Diğer Borçlardaki Artış
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -403048 -245835
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -247602 -1449466
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -34
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -247602 -1449500
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1364506 2814006
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1116904 1364506



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340992


BIST
-Foreks Haber Merkezi-