***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ALKA***ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 380630 179704
Dönem Karı/Zararı 5348194 8740877
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5608994 6076301
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 25 6414025 5639306
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli Alacak Tahsilatı 7,26 -42205 -102064
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 16 283609 375992
- Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 16330 53378
- İştirak Karından Alınan Pay 10 -52329 -37080
- Kullanılmamış izin karşılığı 16 15116 51135
- İşçi davaları karşılığı/ (Karşılığın ters çevrilmesi) -97034 97034
- Müşterilerden vade farkı geliri 26 -731923 -31259
- Gerçekleşmemiş kur farkları -400455 8210
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 27,28 205490 -272733
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -1630 294382
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -8887465 -12052853
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9527640 -1940775
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -18841711 737080
- Diğer Alacaklar -375363 248641
- Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 75000 -75000
- Diğer Dönen Varlıklar -299355 -3097423
- Diğer Duran Varlıklar 301979
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim -89901 -11316061
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -42628 3231889
- Ertelenmiş Gelirdeki Değişim 1184347
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10394 395316
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar -487036 29493
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -280775 -599251
- Müşterilerden vade farkı geliri 26 731923 31259
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2069723 2764325
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -1331557 -2360149
Ödenen Kıdem Tazminatı 16 -357536 -224472
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2323839 -1554016
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 32379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2751047 -2178171
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 394829 624155
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3294842 -3349234
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki Artış/ (Geri Ödeme), Net 1774164 6637978
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 21 -4993514 -8943693
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -601626 -245519
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Finansal Yükümlülüklerdeki Faktoringe Verilen Alacaklar, Net 7115818 -798000
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1351633 -4723546
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 1351633 -4723546
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 19644376 24367922
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20996009 19644376



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340552


BIST

-Foreks Haber Merkezi-