***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1282017 -7671878
Dönem Karı/Zararı -9573961 -28547687
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3841039 -7656488
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 18888 48069
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 28683 80205
- İzin hakları karşılık iptali 14 25057 9633
- Davalar için ayrılan karşılıklar 12,21 161550 89892
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri 21 -153804 -370516
- Faiz Gideri 23 1853060 1590887
- Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman gideri 21 224849 579556
- Şüpheli alacak karşılığı iptalleri 5 0 -892411
- Konusu kalmayan karşılıklar 5 -1365 -8252
- Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler
- Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gideri/ (geliri) 2205225 -2399872
- Gerçeğe uygun değer kayıpları ile ilgili düzeltmeler
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü / (artışı) 9 -487483 -9668134
- Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
- Ertelenmiş vergi (geliri)/ gideri 24 98804 3285028
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen tahsil edilmemiş kira geliri -132425 -88664
- Şüpheli alacak karşılıkları 21 0 95275
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 21 0 -7184
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4351293 28357945
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5639740 24287305
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1984439 -1923826
- İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış 151056 256082
- Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış 1070071 14007012
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9762 -139173
- Diğer yükümlülüklerve borç karşılıklarındaki (azalış) -469288 -8154793
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki (azalış) / artış -4371 2424
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış -41714 22914
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1381629 -7846230
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 133103 383968
Ödenen kıdem tazminatları 14 -18992 -27993
Ödenen dava karşılıkları 12 -14499 -181623
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -626023 -19825251
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Yatırım amaçlı gayrmenkul alımında kullanılan nakit 9 -626272 -19879736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 57272
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 0 -2787
Finansal yatırımlardaki değişim 249 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14146330 -4708693
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 51052209 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -14261875 -23038925
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış) / artış -20450815 20450815
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2193189 -2120583
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12238290 -32205822
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12238290 -32205822
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 673986 32879808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 12912276 673986



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340169


BIST
-Foreks Haber Merkezi-