***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 -31.12.2013 01.01.2012 -31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2028731 2129897
Dönem Karı/Zararı 3915890 -2165781
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3121515 3599468
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 1803867 1726435
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 16 667259 614386
İzin karşılığı 16 147353 223807
Stok değer düşüklüğü karşılığı/iptali, net 8 -66938 -47229
Şüpheli alacak karşılığı 21 375910 922967
Konusu kalmayan karşılıklar 21 -537406 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz giderleri 24 530349 518092
Faiz gelirleri 21 -191027 -65989
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 21 -53784 -47342
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 21 49520 56230
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 25 402512 -301889
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 22 -6100 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4292820 937627
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2189806 429040
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2441399 104611
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -51906 -671325
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 341111 623960
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler 54559 246179
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5379 205162
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 2744585 2371314
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 191027 65229
Vergi Ödemeleri/İadeleri 25 -659455 -177816
Ödenen kıdem tazminatı 16 -247426 -128830
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 254863 -1907455
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 7615 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -2276912 -1907455
İştiraklerin satışlarına ilişkin nakit girişleri 4 2524160 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2788268 134001
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9297778 8049071
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -6099558 -7469235
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -409952 -445835
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5071862 356443
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 3 5071862 356443
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 933553 577110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 6005415 933553



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=340164


BIST
-Foreks Haber Merkezi-