Ana Sayfa***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

28 Mart 2014 - 18:04 borsagundem.com

***OSMEN***OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -6770259 -628913
Dönem Karı/Zararı 582662 545212
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 221143 2969827
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19-22 85365 65817
-Personel Prim Karşılığı 29 249269 2898585
-Kıdem Tazminatı Karşılığı 29 114426 75293
-İptal Edilen İzin Karşılıkları 29 -5408 -11252
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 6 -222509 -58616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7574064 -4143952
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-Alım Satım Amaçlı Finansal varlıklardaki Artış/Alışla İlgili Düzeltmeler 6 -10018154 -144897
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 763286 -8299882
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -283640 -703168
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 4933199 4791446
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış -27973 301648
-Ödenen Personel Primi 29 -2898585 -89099
-ödenen Kıdem Tazminatı 29 -42197
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6770259 -628913
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -328493 1838236
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19-22 -176364 -135014
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.2 12037 1973250
-Finansal yatırımlardaki Değişim 7 -164166
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5498511 728808
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 1300146 1901635
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1901635 -2488315
-Sermaye Artışı 32.1 6100000 1315488
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1600241 1938131
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1600241 1938131
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 2417625 479494
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 817384 2417625



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339829


BIST

-Foreks Haber Merkezi-