Ana Sayfa***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

27 Şubat 2014 - 18:34 borsagundem.com

***DESPC***DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 5410327 -136515
Dönem Karı/Zararı 11758743 9394148
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1084377 -315771
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 18-19 81804 76151
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) 24 127626 143141
Kıdem Tazminatı Ödemeleri 24 -24034 -100427
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) 10 222736 -26095
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) 10 22020 -105022
Stok Değer Düşüş Karşılığı (+) 13 108961 -13468
Krediler Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/Gideri 0 0
Borç Senetleri Prekontu (-) 10 -67935 2239
Fiyat Farkı Karşılıkları 22 -365513 -102476
Dava Karşılıkları 22 0 0
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) 7 0 -9476
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0
Faiz Gideri (+) 33 1195484 1231399
Faiz Geliri (-) 32 -2362457 -1371971
Gelir Tahakkukları 26 -23069 -39766
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3789744 -7702072
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -8778552 1688114
Diğer Alacaklardaki Değişim 11 9109786 -11627549
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -10667129 933
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 4923135 1812146
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardaki artış (-) 7 0 1151141
Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) 1649862 -2225353
Diğer Borçlardaki Değişim 11 -26846 1498496
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 0 0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6884622 1376305
Ödenen Temettüler 0 0
Diğer Yükümlülüklerde azalışlar (-) / artış (+) 26 0 46658
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 32-33 1166973 15549
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 22 -2641268 -1575027
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 12418 -155468
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 33019 12425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18-19 -20601 -167893
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5004059 -8974941
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 0 -3902822
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 27 -5004059 -5072119
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 418686 -9266924
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 418686 -9266924
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4778671 14045595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5197357 4778671



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339361


BIST

-Foreks Haber Merkezi-