***AYES***AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***AYES***AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4004247 -974354
Dönem Karı/Zararı 36 -494783 -262667
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2258229 1458680
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 749240 617315
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1699151 772261
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 32080 56432
- Konusu Kalmayan Karşılıklar(-) -175314 -203220
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 35 -63007 33535
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 16079 182357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2356490 -1295465
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 125495 3427172
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,37 2952403 -8233873
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,37 -158685 -21664
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,37 3521345 -1997285
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10,37 132072 504282
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13,26 -4216140 5025903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4119936 -99452
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 35 -115689 -874902
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3246185 -407945
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 8 175493 44500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,17 -3421678 -452445
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 15 0 0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1334686 2649297
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 -497276 4526030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -751410 -1876733
Eğitim Fonu Katkı Payı -86000 0
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -576624 1266998
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -576624 1266998
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 1425727 158729
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 849103 1425727
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=339056
BIST
-Foreks Haber Merkezi-