***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***SANEL***SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -718784 -29709
Dönem Karı/Zararı 4791400 4639895
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 542355 285587
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15-16 327374 290723
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Ertelenmiş Finansman Geliri/ (gideri) 10 73252 -16488
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 -20243 11352
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 161972
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -4866795 -4254795
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 517393 -397095
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 -7327478 -1822713
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 13 431130 -175869
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 37312 1633897
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10-11 559887 -3328111
- Ertelenmiş Gelirlerlerdeki Değişim 13 834648 -159073
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 88120 -5831
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 21 -7807
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 466960 670687
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 28 -161972
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -1023772 -700396
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -65603 273290
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Finansal Varlıklardaki Değişim 8 25000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuldeki Değişim 14 356388 531142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi Duran Varlıklardaki Değişim 15 -400787 -268338
Maddi Olmayan Duran Varlıklardaki Değişim 16 -21204 -14514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 11314233 -44894
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 22 8271124
Nakit Sermaye Artışı 22 3000000 10000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Değer Artış Fonlarındaki Değişim 22 -182476
Aktüeryal Kazanç/Kayıptaki Değişim 29 -46742 75
Şirket Devrinden Gelen (Şalt Merkezi) 964894
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 89851 -120887
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -716500
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10529846 198687
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10529846 198687
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1535972 1337285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 12065818 1535972



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=338667


BIST

-Foreks Haber Merkezi-