***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IZOCM***İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 27055946 17305154
Dönem Karı/Zararı 27019305 25741785
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24001146 25814213
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 11268074 10311264
- Kurumlar Vergisi Gideri ile İlgili Düzeltmeler 27 6527015 5936077
- Ertelenen Vergi Gideri ile İlgili Düzeltmeler 27 440580 776252
- Kıdem Tazminatı karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 503197 528492
- Kullanılmamış izin karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 1115981 332184
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Şüpheli alacak karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 7 93106 125523
- Diğer nakit olmayan karşılıklarla ilgil Düzeltmeler 4654442 10243631
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -3438616 -4661284
- Faiz giderleri ile İlgili Düzeltmeler 26 3233223 2132839
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 11-12 -395856 89235
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -23964505 -34250844
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -837962 -2434211
-Peşin Ödenmiş Giderler 3262381 -3233061
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6013234 -10676544
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -13286
- İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) azalış ile ilgili düzeltmeler 1127403 -398898
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -500223 5327959
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Bloke banka hesaplarındaki artış ile ilgili düzeltmeler -2550590 -1758822
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer dönen varlıklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler -3141625 420661
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 856473 -313725
- Diğer duran varlıklardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler -13023 951
- İlişkili taraflara borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler -68155 -125292
- Diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler -3011 6954
- Diğer Yükümlülüklerdeki artış (azalış ) ile ilgili düzeltmeler 37841 -1103294
- Ödenen vergiler -6647152 -6866189
- Ödenen faiz -2796703 -1803118
- Ödenen kıdem tazminatı -1440404 -1018972
- Ödenen karşılıklar -5223235 -10275243
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 27055946 17305154
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 26
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11934411 -28565119
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-Maddi Duran Varlık Aalımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -15427585 -27715635
- Maddi Olmayan Duran Varlık alımlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -50721 -5755
- Maddi Duran Varlık Satışından Sağlanan Nakit Girişleri 692617 669482
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar -1513211
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 2851278
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -15515682 -16043247
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 7545702 9243293
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -26500000 -29988760
Alınan Faiz 3438616 4702220
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -394147 -27303212
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -394147 -27303212
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1572971 28876183
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 1178824 1572971



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=337324


BIST

-Foreks Haber Merkezi-