Ana Sayfa***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

07 Mart 2014 - 17:46 borsagundem.com

***MNDRS***MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -84744569 14955890
Dönem Karı/Zararı 17001228 -4186693
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11508000 11826839
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16-17 7798543 8973435
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler 19-24,1 954006 1002954
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19 310286 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8-27,2 655357 634410
- Alacak reeskontları 25,2 688256 632318
- Borç reeskontları 25,1 1101552 583722
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 15 0 0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -113086551 19974526
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -61843090 -20549341
- Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 5 -7846127 7528761
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -2817343 10768034
- Canlı Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12 -391374 1439930
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -50095045 219768
- Peşin Ödenmiş Giderler 13 -2658526 -2275278
- Diğer Varlıklar 14-21 -5133095 5204862
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 24398852 27044795
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9-13-20 2692186 -11110779
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 19 0 -150341
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim -9532402 1854115
- Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 139413 0
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -84577323 27614672
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 28 -167246 -12658782
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -39218628 -9582223
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16-17 922222 155207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16-17 -40105943 -9749335
Azınlık payındaki değişim 22,5 -34907 11905
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 129210592 8091561
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri / Nakit Çıkışları 8 114617211 8839664
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 9812339 -199871
Türev Araçlarından Nakit Girişleri/Çıkışları '10-27 4781042 -548232
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 5247395 13465228
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ -350084 119401
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4897311 13584629
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 41140313 15818760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 46037624 29403389



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=335835


BIST

-Foreks Haber Merkezi-