***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ROYAL***ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -39917856 22955309
Dönem Karı/Zararı 14101826 33083817
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 14893733 12150742
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Maddi Duran Varlık Amortismanı 15 6381050 5503148
Maddi Olmayan Duran Varlıkların İtfa Payları 16 1576231 1513591
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 20 247118 65702
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 479551 627712
Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Gelirleri) / Giderleri, net 6495056 1531869
Dava Gider Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler 18 -49224 4124120
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler 10-25.1 182153 1892513
Alacak Reeskontları ile İlgili Düzeltmeler 10-26 2736771 1773783
Borç Reeskontları ile ilgili Düzeltmeler 10-26 -1755269 -3089548
İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Ertelenmiş Vergi Etkisi 30 -1163965
Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler 30 -159590 -1792148
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Ertelenmiş Vergi 30 -76149
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -65471353 -19208082
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 13 -18073489 -7561754
Diğer Varlıklardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 21 -475774 3940772
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -36523075 2831303
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
Diğer Alacaklardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 11 -2853234 14617321
Diğer Borçlardaki Artış /Azalış ile İlgili Düzeltmeler 11 -3840533 -12527791
Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 18 4847
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış / Azalış ile İlgili Düzeltmeler 21 958325
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlılardaki Artış / Azalış İlgili Düzeltmeler 29 -3296250
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -1372170 -20507933
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -36475794 26026477
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 30 -3442062 -3071168
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -21734099 -1300397
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 320682 1994472
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -18791868 -3294869
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ve İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 22.5 -2390557
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim 22.9 -36847
Bağlı Ortaklık Alımından Kaynaklanan Girişler 15-16 -835509
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 61061775 -21873754
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Nakit Sermaye Artışı 22.1 10000000 3121786
Paylara İlişkin Primler İskontolar 22.3 31399971
Banka Kredilerindeki Değişim 9 19661804 -24995540
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -590180 -218842
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -590180 -218842
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1662350 881903
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1072170 663061



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=323168


BIST

-Foreks Haber Merkezi-