***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***MRSHL***MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2413082 -2774118
Dönem Karı/Zararı 641659 1549051
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 18183137 8618008
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8200542 3064065
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Müşteri prim karşılığındaki değişim 382745 7870301
İzin ve kıdem teşvik karşılıklarındaki değişim 1914700 721760
Personel ikramiye karşılığındaki değişim 900000
Şüpheli alacak karşılığındaki değişim 258980 -25618
İsim hakkı gider karşılığı 4603970
Stok değer düşüklüğü karşılındaki değişim 322788 -584917
Kıdem tazminatı karşılığı 406110 669138
Faiz gideri 230000
Yeniden yapılandırma karşılığındaki değişim -815839
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 830220 1460133
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1010233 -4556854
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -61312
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5401290 -6278184
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 4235566 -12408321
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -50030543 -48156568
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer dönen varlıklardaki değişim 4788942 9556694
Ödenen davalar -1305248
Ödenen kıdem tazminatı -677040 -1115994
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 37587033 45846005
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 13423506 3888875
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -11010424 -6662993
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4182477 -11147156
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 63723 417807
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4246200 -11564963
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1622160 2965764
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 90344753 4393965
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -88230677 -1428201
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
İlişkili kuruluşlarla olan finansal işlemlerdeki değişim 1718064
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -2209980
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -147235 -10955510
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -147235 -10955510
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15951231 38200342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 15803996 27244832



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320774


BIST
-Foreks Haber Merkezi-