***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DURDO***DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8255620 2134207
Dönem Karı/Zararı -5566737 5602485
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 11679079 7634446
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler Not.7-8 3793392 3120201
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Stok Değer Düşüş Karşılığı/ (İptali) Not.6 160417 22151
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminat Karşılığı 343236 285151
- Prim Karşılığı 85950 1293074
- Royalty Karşılığı 27103 179748
- Dava Karşılığı 0 37500
- Şüpheli Alacak Karşılığı Not.5 7260 0
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Geliri -88593 -928257
- Faiz Gideri 1643664 4523815
- Türev Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Değişimi -12939 0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 7076564 -2083536
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler Not.12 -1362941 1283245
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 5966 -98646
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12475335 -6117448
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Stoklardaki Değişimler -2936875 -1538479
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -10266195 -6160839
- İlişkili Taraflardan Alacaklardaki Değişimler 2995729 -386772
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1134636 3945237
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- İlişkili Taraflara Barçlardaki Değişim -413166 -99923
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Alacaklar ve Varlıklardaki Değişim -1052745 -1484400
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim 332553 -392272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -6362993 7119483
Ödenen Temettüler
Ödenen Royalty 0 -92496
Ödenen Prim -22000 -1293074
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -1526229 -4324268
Alınan Faiz 29295 925496
Ödenen Dava Karşılığı -50000 0
Ödenen Kıdem Tazminatı -170526 -64547
Vergi Ödemeleri/İadeleri -153167 0
Şüpheli Ticari Alacaklardan Yapılan Tahsilat 0 -136387
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -9792770 -1687122
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 169442 99334
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler Not.7 -9912752 -1576816
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler Not.8 -49460 -209640
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 17879198 1312678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Alınan Kredileri 27199808 19854186
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Kredi Geri Ödemeleri -8593458 -14543425
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -4198829 -4240830
Faktoring Borçlarındaki Değişim Not.4 2688420 239986
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Diğer Finansal Borçlardaki Değişim Not.4 723959 0
Vadeli Mevduatların Üzerindeki Faiz Tahakkuku 59298 2761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -169192 1759763
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -169192 1759763
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.3 7675538 862404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7506346 2622167



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320314


BIST

-Foreks Haber Merkezi-