Ana Sayfa***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Kasım 2013 - 17:49 borsagundem.com

***GSDDE***GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 37570 -18373
Dönem Karı/Zararı -3820 1158
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -1907 -1351
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13 1863 2
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Şüpheli Alacak Karşılık Gideri 23 182 184
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri 19.2 32 21
- Kullanılmamış İzin Karşılık Gideri 19.2 31 42
- Personel İkramiye Karşılığındaki Artış 19.1 69 47
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Finansal Borçlar Faiz Gideri 28 1154 76
- Banka Mevduat Faiz Geliri 25 -26 -1810
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 21 -5339 0
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 4.2,4.3 0 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 29 133 211
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 0 0
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -6 -124
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 43297 -18180
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -242 0
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1096 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 5055 9990
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 55 0
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16 -37
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış -32 -124
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Diğer Borçlardaki Değişim 113 -26
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 0 0
- Ödenen Vergiler -872 -1292
- Ödenen İkramiyeler 19 -64 0
- Ödenen Personel İzin Karşılıkları 19 0 -10
- Ödenen Kıdem Tazminatı 19 0 -2
- Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim 40396 -26679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 37570 -18373
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Temettüler 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Alınan Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -106610 5012
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Değişim 106 -60
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -105790 -6
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları 0 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Alınan Temettüler 27 99 245
Ödenen Faiz -1154 -76
Alınan Faiz 117 2084
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
Finansal Yatırımlardaki Değişim 12 2825
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 55510 -13867
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 55510 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -13867
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0
Ödenen Temettüler 0 0
Alınan Faiz 0 0
Ödenen Faiz 0 0
Vergi Ödemeleri/İadeleri 0 0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -13530 -27228
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 1136 -45
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -12394 -27273
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16743 42048
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 2 (p) 4349 14775



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320167


BIST

-Foreks Haber Merkezi-