Ana Sayfa***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Kasım 2013 - 17:45 borsagundem.com

***HATEK***HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2704825 -1016083
Dönem Karı/Zararı 1662845 -4376775
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5080765 1146738
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 16-16 960817 668194
- Kıdem tazminatı karşılık giderleri 18-23 347050 357273
- Reeskont gelir/gideri 24 -46333 -142690
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri 25 -53713 -13603
- Faiz Giderleri 26 4474800 592683
- Şüpheli ticari alacaklar karşılıkları/iptalleri 24 4194 183548
- Şüpheli diğeri alacaklar karşılıkları/iptalleri 24 -4054 4054
- Stok değer düşüklüğü iptali 24 -24131 -26346
-Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan kaynaklanan düzeltmeler 13 -76317 29629
-Vergi Karşılığı 27 -501548 -506004
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3300060 2585610
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -3518944 -859842
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 5 -1257183 -948347
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) 6 4200441 2709008
- İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 5 -3235 3749
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki artışlar(-) / azalışlar (+) 7 514932 -422039
- Peşin ödenmiş giderlerdeki artışlar (-) / azalışlar (+) 12 205847 191642
- Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) 12 -281829 -167653
- Diğer dönen ve duran varlıklarda artışlar (-) / azalışlar (+) 20 -133578 390454
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) 5 -28825 -11718
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) 6 -3116606 2128748
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) 7 -481 -578919
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) 8 89126 167900
Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) 20 30275 -17373
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 3443550 -644427
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem tazminatları 18 -464440 -253162
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 27 -274285 -118494
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1500501 835126
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Finansal yatırımlardaki değişim 9 -44646
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim 13 -354190 -1593292
Yatırım amaçlı gayrimenkul değişim 14 57041 1860531
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 15-16 295816 1122113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15-16 -1499168 -509580
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2867955 -1962821
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 10 29997490 19717085
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 10 -22706127 -18039959
Bağlı ortaklık etkisi 22262
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim 21 -24583 -254967
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -2805900
Alınan Faiz 25 53713 13603
Ödenen Faiz 26 -4474800 -592683
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4072279 -2143778
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 21 552580 2255518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 4624859 111740
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2137450 2248343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6762309 2360083



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=320051


BIST

-Foreks Haber Merkezi-