***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ATPET***ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Doğrudan Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013 -30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1766868 -3440441
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları 535903 328084
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
Sürdürülen Faaliyetler vergi Öncesi Karı / Zararı 204047 45135
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
Amortisman ve İtfa giderleri ile ilgili Düzeltmeler 11-12-13 219468 133347
Kıdem Tazminatı Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler 15-20.1 31804 84168
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 6-23.2 17151 23414
Alacak Reeskontları 21.2 101699 49551
Borç Reeskontları 21.1 -38266 -7531
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2302771 -3694311
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
Stoklardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 8 -392661 -1600998
Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 5 -2894619 791738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/ Azalışla ilgili Düzeltmeler 7 467812 -1530870
Ticari Borçlardaki Artış / Azalışla ilgili düzeltmeler 5 516115 -1560786
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/ Azalışla ilgili Düzeltmeler 7-9-10-17 582 206605
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları -1766868 -3366227
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 -74214
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -529603 -1675418
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12-13 7638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12-13 -529603 -1683056
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1320343 5234783
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -1320343 2054803
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
Sermaye Arttırımı 18 3179980
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3616814 118924
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -3616814 118924
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3896040 32938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 279226 151862



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319966


BIST

-Foreks Haber Merkezi-