Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Kasım 2013 - 17:42 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.09.2013 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 34438974 12630408
Dönem Karı/Zararı 23067234 29317008
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 16202665 15341844
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 12578867 11851291
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 157396 -51788
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 1510569 803425
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 12 -315744
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı 12 37048 32761
- Dava Karşılıkları 12 224717 346408
- Maliyet Gider Karşılıkları 12 680441 1291078
- Şüpheli Alacak Karşılığı 1484896 1507533
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 19 -6140968 -9772637
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 258719 432418
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 13 5986819 7658877
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -260095 -168542
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 1411020
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3057897 -23308964
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 12021722 1390862
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -15494325 -12729703
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -1998909 618276
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -1624352 169538
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7252538 -10456878
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 2901223 -2301059
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42327796 21349888
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 19 -258719 -432418
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -5448370 -7695132
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Şüpheli Alacak Tahsilatları -1112321 -124951
- Ödenen Kıdem Tazminatları 13 -1069412 -466979
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 1672208 4047894
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 260665 168542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -4729836 -5593895
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 10,11 6140968 9489278
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen Yatırımlardaki Değişim 411 -16031
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -76845169 -70423189
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -78895780 -69633088
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 2050611 -790101
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -40733987 -53744887
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -40733987 -53744887
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 131553971 172063093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 90819984 118318206



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319949


BIST

-Foreks Haber Merkezi-