***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***ARSAN***ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -973015 -8127305
Dönem Karı/Zararı 15086258 9983608
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -11206389 -6140281
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 6973722 4597195
Gerçekleşmemiş kur farkı gideri / (geliri) 3035393 -550160
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 1948088 559829
Kullanılmamış izin karşılığı -95535 -4993
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin karı 7 -5934643 -11255554
İştirak düzeltme etkisi -17206126
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 72712 556653
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -43251
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -6485879 -10402460
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 4065768 -1095657
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9058878 -9620641
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1139213 1832857
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1926102 -953928
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Peşin ödenen giderler ve diğer dönen varlıklardaki değişim -696720 -565091
Peşin ödenen giderler ve diğer duran varlıklardaki değişim -9160
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2606010 -6559133
Ödenen Temettüler
Ödenen kıdem tazminatı -1598134 -1224102
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 3356977 3538982
Alınan Faiz -125848 -3883052
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 23164326 17915001
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 49446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -6772380 -3114574
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler 29810857 18557229
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 125849 672900
İştirak sermaye artışı 1750000
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9283410 -8803841
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 35348037 43596414
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -41274470 -48938366
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3356977 -3461889
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12907901 983855
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12907901 983855
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3793140 1660573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 16701041 2644428



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319918


BIST

-Foreks Haber Merkezi-