***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***IHYAY***İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3661747 7156287
Dönem Karı/Zararı 19 -3536326 -2052901
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3032588 2498578
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 4855012 5076686
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler 3946509 2673484
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -820694 -1131051
- Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 10 39649
- Ana ortaklık dışı kar/zarar ile ilgili düzeltmeler -1831786 -376846
- Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 327019 1587222
- Özkaynak yönt. değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar ile ilgili düzeltmeler -3892518
- Konusu kalmayan şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili düzeltmeler -711667 -58161
- Konusu kalmayan kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler -546361 -645960
- Diğer konusu kalmayan karşılıklar ile ilgili düzeltmeler -927809 -792249
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 18 -604339 251799
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -692945 -193828
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 7464484 8992655
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1512458 -3097843
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6960248 -4357103
- Finansal yatırımlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 7600000
- Diğer alacaklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -54946 -27789
- Diğer dönen varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -3916795 -646156
- Diğer duran varlıklardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 785077 290478
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6436343 10696731
- Diğer borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler 2869550 1047046
- Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki artış / azalışla ilgili düzeltmeler -806955 5087291
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6960746 9438332
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -212899 -552736
- Kıdem tazminatı ödemeleri -3086100 -1338600
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -390709
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -586605 -13222656
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 10,11 -5918530 -4471313
- Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışları 12 -658136 -275270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 6281395 2070140
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan temettü gelirleri -291334 11953787
- Kontrol gücü olmayan hisse alımından dolayı nakit çıkışları -22500000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4760810 195331
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 3940116 -935720
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 2658354 2523751
Ödenen Faiz -1837660 -1392700
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7835952 -5871038
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 7835952 -5871038
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 2313550 10085865
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 10149502 4214827



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319415


BIST

-Foreks Haber Merkezi-