***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***EPLAS***EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 334406 11179556
Dönem Karı/Zararı 3044838 -427052
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2169562 14706864
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 973509 961096
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 -270759 175926
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1480693 8785685
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 30 -22523 75702
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -240119
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 248761 4732223
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -24271
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 503
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 3128261 -503363
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -4503396 -5134099
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 -8092081 -1820508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 23285359 2807804
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 17073888 -633812
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -22066380 4277252
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2569129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8342661 13776449
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 924 974
Vergi Ödemeleri/İadeleri -8009179 -2597867
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 2038063 -538772
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 25127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -705493 -561099
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 2743556
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -2800
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3103132 -9643146
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -6235798
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3103132 -3407348
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -730663 997638
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -730663 997638
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1054821 551630
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 324158 1549268
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=319362
BIST
-Foreks Haber Merkezi-