***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
***CMENT***ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21958 40586
Dönem Karı/Zararı 2589 19883
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 54160 37912
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 10 43318 34033
- Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri ile İlgili Düzeltmeler 4060 3644
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5765 1191
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -200 -1517
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -3581 -7025
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler -227 0
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 20 4800 7650
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 225 -64
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -26869 -10718
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -222 1008
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -14806 -26770
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -992 964
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -5977 23847
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2500 846
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7372 -10613
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 29880 47077
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 20 -4536 -4792
Ödenen Kıdem Tazminatı -3386 -1699
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -53478 -99682
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1448 513
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -57293 -84284
İlişkili Kuruluşlardan Diğer Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler -1548 -1554
Bağlı Ortaklık Satın Alımı Sırasında Dışarıya Çıkan Nakit-Net 0 -18043
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -10363 0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri 10696 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3582 3686
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 39625 -1192
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İlişkili Kuruluşlara Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 11385 45
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 39704 14263
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -7849 -13116
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -3615 -2384
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 8105 -60288
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2595 727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 10700 -59561
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 53945 118464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 64645 58903
http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=318350
BIST
-Foreks Haber Merkezi-