***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

***DITAS***DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2496687 2172280
Dönem Karı/Zararı 2563239 -475432
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 2290660 1911390
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12 1348725 1284845
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler 20 -514116 0
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılığı 15 445529 244819
İzin karşılığı 15 120999 120366
Stok değer düşüklüğü karşılığı 8 29058 79260
Şüpheli alacak karşılığı 6 37045 0
Konusu kalmayan karşılıklar 20 -23289 -139992
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz giderleri 23 417679 392129
Faiz gelirleri 22 -133527 -57077
Vadeli alışlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 20 -95713 -77725
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 20 34112 116207
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 24 624158 -51442
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -3108603 1021714
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -568079 1693718
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2730727 -1096965
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 383320 -1003185
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 633331 1025810
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler -98624 260922
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)la İlgili Düzeltmeler -727824 141414
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1745296 2457672
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 24 124559 -158521
Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış 658464 0
Ödenen kıdem tazminatı 15 -31632 -126871
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 636201 -980169
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1516 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11, 12 -2014690 -1036611
Elde Edilen Faizler 125215 56442
İştiraklerin satışlarına ilişkin nakit girişleri 4 2524160 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3113770 -174173
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13272241 8333311
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -9731289 -8178199
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -427182 -329285
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6246658 1017938
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 6246658 1017938
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 933553 577110
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 7180211 1595048



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=317160


BIST
-Foreks Haber Merkezi-